Por kontabilisti është kokëfortë dhe thotë se tarifa është vetëm jashtë bilancit. Ranger_83 31 - 04/26/13 - 13:08 (30) llogaritari thotë gjithçka saktë, sepse këto materiale janë të paguara Lista e temave të forumit Hapësira e reklamimit është bosh Zgjatja e konfiguruesit TurboConf 5 - 1C. Tani bashkë me Mistën! KUJDES! Nëse e keni humbur dritaren e futjes së mesazhit, shtypni Ctrl-F5 ose Ctrl-R ose butonin Refresh në shfletuesin tuaj. Tema nuk është përditësuar për një kohë të gjatë dhe është shënuar si e arkivuar. Shtimi i mesazheve nuk është i mundur, por ju mund të krijoni një temë të re dhe ata patjetër do t'ju përgjigjen më shumë se 2000 njerëz në Forumin Magjik.
Përpunimi i materialeve të furnizuara nga klientët në kontabilitetin 1C 8.3 (8.2)
Pjesa tabelare tregon se ato duhet të shkojnë në llogarinë 10.07 "Materialet në përpunim". Tani do të sigurohemi për këtë. Klikoni butonin "Pass", pastaj butonin.
Do të hapet një dritare me instalime elektrike (nëse ato janë formuar fare, kjo ndodh gjithashtu): Merrni 267 mësime video në 1C falas:
- Video tutorial falas për 1C Accounting 8.3 dhe 8.2;
- Tutorial për versionin e ri të 1C ZUP 3.0;
- Kurs i mirë në Menaxhimin e Tregtisë 1C 11.
Po ashtu eshte. Materialet janë zhvendosur në llogarinë 10.07. Tani ajo që mbetet është të dërgohen fizikisht materialet dhe të presim që kontraktori të bëjë produkte të gatshme prej tyre.
Marrja nga përpunimi Ne do të lëshojmë një dokument në 1C 8.3 për kthimin e materialeve nga përpunimi.
8.x transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klientët tek nënkontraktori
Të gjitha dokumentet e nevojshme mund të zgjidhen në skedën Prodhimi. Skema e tarifave për përpunimin e materialeve në 1C 8.3 përfaqëson një zinxhir mjaft të gjatë veprimesh që duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze.
Kujdes
Le të përpiqemi t'i sistemojmë këto veprime dhe të hartojmë tabela të dokumenteve të nevojshme. Lëndët e para të furnizuara nga përpunuesi në 1C 8.3 Nr. Dokumenti i operacionit Lloji i dokumentit të transaksionit Postimet 11 Pranimi i materialeve të furnizuara nga klienti "Pranime (akte, fatura)" (në versionin e vjetër "Pranimi i mallrave, shërbimeve") "Materiale për përpunim ” Dt 003.01 Kt - 22 Transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klienti në prodhim “Kërkesa” - faturë” Dt 003.02 Kt003.01 33 Transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klienti në prodhim “Raporti i prodhimit për ndërrimin” Dt 20.001 Kt420 Transferimi. të produkteve te klienti "Transferimi i mallrave" Transferimi i produkteve te klienti Nuk ka postime 55 Shitje të shërbimeve të përpunimit, fshirje e materialeve të furnizuara nga klienti.
Skema e BP "taksimi i dyfishtë".
Kthimi i mallrave të papërdorura Në skedën "Materialet e kthyera", klikoni në butonin "Plotësoni" dhe ka vetëm dy artikuj:
- “Nga mbetjet” - për të gjitha mbetjet që përpunohen;
- "Sipas specifikimit" - bilancet sipas këtij specifikimi.
Doli kështu: Le të ekzekutojmë dokumentin dhe të shohim lëvizjet. 1C do të gjenerojë transaksionet e mëposhtme për prodhimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët: Gjithçka funksionoi. Në rreshtin e parë shohim se në llogarinë 43 në magazinë "Kryesore" kemi 5 llamba të gatshme, materialet e mbetura prej 5 copë (siç tregohet në specifikim) janë shlyer në llogarinë 20.01, në rreshtin e fundit marrim ktheni 3 LED-et tona në 41 kontrolloni.
Fatkeqësisht, ne nuk jemi fizikisht në gjendje të ofrojmë konsultime falas për të gjithë, por ekipi ynë do të jetë i lumtur të ofrojë shërbime për zbatimin dhe mirëmbajtjen e 1C.
Transferimi i materialeve të ndërtimit te një nënkontraktor
Informacion
Ne do të tregojmë specifikimet e tij në çdo rresht me produktin e përfunduar. Falë kësaj, ne nuk duhet të plotësojmë manualisht skedën "Materialet e përdorura".
Ne nuk do ta konsiderojmë skedën "Shërbime" gjithçka në të është e njëjtë si në dokumentin "Marrja e mallrave dhe shërbimeve", përveç që, përsëri, duhet të tregoni llogarinë e kostos. Kështu që ne kaluam pa probleme në llogarinë e shpenzimeve. Le të shkojmë te skeda "Llogaria e kostos".
Këtu ai gërmoi. Për mua ishte default në 20.01. Nëse fusha është bosh, ju lutemi tregoni atë që ju nevojitet. Plotësoni detajet "Ndarja e kostos" dhe "Grupi i artikujve".
Kjo është e nevojshme për kontabilitetin analitik. Skeda "Materialet e përdorura". Këtu klikojmë butonin "Plotëso" dhe zgjedhim "Sipas specifikimeve".
Hurra, gjithçka u plotësua saktë për mua: Mjaft e çuditshme, gjithçka është në këtë skedë. Le të kalojmë te "Materialet e Kthyera".
Përpunimi i materialeve të furnizuara nga klientët në 1s 8.3 hap pas hapi
Materialet e marra për përpunim regjistrohen në një llogari jashtë bilancit. Në 1C 8.3, marrja e materialeve të furnizuara nga klienti është zyrtarizuar:
- Nga seksioni Blerjet me dokumentin Fatura (akte, fatura):
lloji i operimit është përcaktuar Materialet për përpunim:
- ose nga rubrika Prodhim - Përpunim - Faturë për përpunim, lloji i operimit përcaktohet automatikisht:
Plotësoni dokumentin:
- Ne zgjedhim palën tjetër me të cilën është nënshkruar marrëveshja e përpunimit;
- Shtoni ose zgjidhni nomenklaturën e duhur:
Postimi i dokumentit Faturat për përpunim në 1C 8.3 do t'ju lejojë të merrni parasysh mallrat jo në pronësi në një llogari jashtë bilancit: Si të regjistroni transferimin për përpunim dhe marrjen e lëndëve të para nga përpunimi në artikullin tonë.
Hapi 2.
Informacioni i kontabilitetit
Më lejoni t'ju kujtoj se produktet e gatshme llogariten në llogarinë 43. Një veçori tjetër në këtë skedë është kolona "Shuma e planifikuar".Meqenëse në këtë fazë shpesh nuk mund të tregojmë me saktësi koston e prodhimit, ne e tregojmë këtu manualisht siç është planifikuar. Në këtë dokument, ne do të jemi në gjendje të llogarisim me saktësi vetëm kostot direkte të materialeve - këto janë materialet që përbëjnë produktin tonë.
Plus disa shërbime, sërish, të lidhura me prodhimin e drejtpërdrejtë të kësaj serie. Ne do të mund të llogarisim përfundimisht koston vetëm në fund të muajit, duke marrë parasysh marrjen me qira të pajisjeve (për shembull, një makinë që transportonte materiale), pagat e punëtorëve për muajin, energjinë elektrike, ngrohjen, etj.
Transferoni lëndët e para të furnizuara nga klienti për përpunim në 1s 8.1
Ky dokument është i ngjashëm, në shikim të parë, me dokumentin e marrjes së mallrave, por ai kryen disa funksione të tjera:
- së pari, ne duhet të fshijmë materialet nga të cilat kontraktori ka bërë produktet tona;
- së dyti, ne mund të kemi kosto shtesë që lidhen, për shembull, me dërgimin e materialeve. Këto kosto duhet të pasqyrohen në koston e produkteve të gatshme;
- së treti, mund të ketë mbetur materiale që na i kthen kontraktori dhe ne duhet t'i kapitalizojmë;
- Epo, në fund të fundit, si rezultat i të gjitha këtyre operacioneve, ne duhet të kishim produkte të gatshme në magazinë.
Le të fillojmë të hartojmë dokumentin. Ngjashëm me të parën, do të plotësojmë me kontratë organizatën, magazinën dhe palën tjetër. Pjesa tabelare në këtë dokument është më e larmishme, kështu që le ta shohim më në detaje, sipas skedës.
Në këtë artikull, ne do të shikojmë udhëzimet hap pas hapi për kontabilitetin në 1C 8.3 (8.2) lëndët e para të furnizuara në procesorin tonë (organizatë e palës së tretë) për prodhimin e produkteve të gatshme. Përveç kësaj, do të prekim shkurtimisht çështjen e kthimit të materialit të papërdorur (lëndëve të para). Për lehtësi, në këtë fazë të artikullit, bëni marrjen e materialeve në magazinë, në mënyrë që të mund të konsideroni më tej operacionet mbi këtë temë. Unë tashmë kam materiale në bazën time të të dhënave me të cilat do të punoj. Në program shpesh mund të gjeni momente kur lëndët e para quhen lëndë, dhe materialet quhen lëndë të para. Për lehtësi, do të përdor termin "materiale" gjatë gjithë këtij artikulli. Dhe ne do të supozojmë se materialet janë llogaritur në llogarinë 10.
Ranger_83 8 — 04/26/13 — 11:11 (0) çfarë do të thotë se nuk funksionon? mikhailovaew 9 - 04/26/13 - 11:13 (8) dhe ju provoni - marrëzi nuk do t'ju lejojë ta bëni nëse është specifikuar një llogari kontabël jashtë bilancit Ranger_83 10 - 04/26/13 - 11:14 (9) për disa arsye funksionon për mua... Ranger_83 11 - 04/26/13 — 11:22 jep instalime elektrike Kt 003.01 mikhailovaew 12 — 04/26/13 — 11:22 Oh, ndoshta po bëjmë diçka të gabuar Le të mblidhemi së bashku. Këtu bëjmë “pranimin e mallrave, shërbimeve” me operacionin “për përpunim”, e vendosim llogarinë në 003.01, më pas bëjmë “Transferim në përpunim”, llogarinë kontabël 003.01, me asnjë llogari të transfertës që betohet dhe nuk poston. Po ju? Ranger_83 13 — 04/26/13 — 11:23 (12) saktësisht si ai Ranger_83 14 — 04/26/13 — 11:24 transferimi i mallrave me dokument Transferimi i mallrave me formën "transferim i lëndëve të para për përpunim" mikhailovaew 15 — 04/26/13 — 11:24 (11 ) dhe cila llogari debitohet? Ne duhet jo vetëm të regjistrojmë lëndët e para të marra, por edhe të marrim parasysh që ato i janë transferuar dikujt.
Shkurtimisht, pyetja është: a mund t'i jepet një organizate tjetër për përpunim lëndët e para të marra për përpunim. Kontabiliteti mbahet në BP 8.2 Organizata merr materiale nga klienti dhe i regjistron ato në llogarinë 003.
Ata pjesërisht i përpunojnë vetë materialet dhe pjesërisht ia dorëzojnë një nënkontraktori. Programi nuk ju lejon të krijoni një dokument "Transferim për përpunim" për materialet e pranuara për përpunim.
A është e mundur të merret parasysh transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klientët te një nënkontraktor? Hapësira e reklamimit është bosh shuhard 1 - 04/26/13 - 10:48 (0) në standard - jo mikhailovaew 2 - 04/26/13 - 10:54 (1) Ndoshta ka disa zgjidhje? duhet t'i marrim disi parasysh këto materiale fatkeqe... shuhard 3 - 04/26/13 - 10:55 (2) rasp mikhailovaew 4 - 04/26/13 - 10:58 A ka dikush përvojë live në këtë temë? Nuk jemi të vetmit që jemi kaq unikë! mehfk 5 - 04/26/13 - 11:01 (4) Nëse keni përvojë, duhet ta ribëni.
Transferimi i materialeve për përpunim në Kontabilitetin 1C Për të krijuar një dokument "Transferimi i materialeve për përpunim" në 1C, duhet të përdorni artikullin e menusë "Prodhimi" për të gjetur seksionin "Transferimi për përpunim" dhe zgjidhni nënseksionin e duhur. Në dritaren me një listë dokumentesh, klikoni në butonin "Krijo".
Do të hapet dritarja për krijimin e dokumentit "Transferimi i mallrave (materialeve) për përpunim". Le të fillojmë të plotësojmë dokumentin. Së pari, le të plotësojmë pjesën e sipërme (header). Ne do të tregojmë organizatën, depon dhe palën tjetër me kontratën. Këto të dhëna janë të mjaftueshme për të kuptuar se nga kush dhe kujt transferohen materialet. Në pjesën tabelare, përdorni butonin "Zgjedhja" dhe zgjidhni materialet për transferim. Këtu është një shembull i një dokumenti të plotësuar: Siç mund ta shihni, një nga mallrat është regjistruar në llogarinë time 41.01. Në këtë rast nuk ka rëndësi për ne. Ajo që është më e rëndësishme është se në cilat llogari do të shkojnë materialet tona.
Është e mundur të mbahen shënime të operacioneve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klienti si nga ana e përpunuesit ashtu edhe nga ana e klientit. Të gjitha dokumentet e nevojshme mund të zgjidhen në skedën Prodhimi.
Skema e tarifave për përpunimin e materialeve në 1C 8.3 përfaqëson një zinxhir mjaft të gjatë veprimesh që duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze. Le të përpiqemi t'i sistemojmë këto veprime dhe të hartojmë tabela të dokumenteve të nevojshme.
Lëndët e para të siguruara në 1C 8.3 nga procesori
Një dokument i zbatimit të shërbimit zgjidh disa probleme në të njëjtën kohë. Struktura e dokumentit dhe postimet janë paraqitur në figurat e mëposhtme. Llogaritja e kostos së shërbimeve për përpunimin e materialit të furnizuar nga klientët nuk ndryshon nga.
E rëndësishme! Kur regjistroni lëndët e para të furnizuara nga klienti, duhet të zgjidhni një marrëveshje me llojin "Me blerësin".
Kur hartoni dokumentin "Shitjet e shërbimeve të përpunimit", në fushën "Çmimi" duhet të tregoni çmimin e shërbimeve të vendosura nga procesori, dhe në fushën "Çmimi i planifikuar" - kostoja e planifikuar e shërbimit.
Shembull i plotësimit të dokumentit 1C 8.3 "Shitjet e shërbimeve të përpunimit":
Shembull i postimeve për lëndët e para të furnizuara nga një përpunues:
Kontabiliteti i lëndëve të para të furnizuara nga klienti në 1C
2.1 - fshirja e materialeve;
2.3 — kthimi i materialeve të mbetura;
2.4 - kontabiliteti për shërbimet e përpunimit;
2.5 - Kontabiliteti i TVSH-së;
2.6 - faturë;
| Dt 20.01 | Kt10.07 |
| Dt 43 | Kt20.01 |
| Dt 10.01 | Kt10.07 |
| Dt 20.01 | Kt60.01 |
| Dt 19.04 | Kt60.01 |
| Dt 68.02 | Kt19.04 |
Duhet të theksohet se në 1C 8.3, kur transferohen lëndët e para të furnizuara nga klientët për përpunim, materialet hiqen me kosto mesatare. Duhet të zgjidhet lloji i kontratës " Me furnizues».
Dokumenti "Pranim nga përpunimi" ka strukturën e mëposhtme:
- Produkte (produkte nga lëndët e para të furnizuara nga klientët)
- Shërbimet (shërbimet e përpunimit që na ofrohen nga përpunuesi)
- Materialet e përdorura (materialet e ngarkesës të përdorura në prodhim)
- Materialet e kthyera (mbetjet e materialeve të furnizuara nga klientët, nëse ka)
- Paketim i kthyeshëm
- Llogaria e kostos
Lëndët e para të ofruara (materialet) janë materiale të pranuara nga organizata nga klienti për përpunim (përpunim), kryerjen e punëve të tjera ose prodhimin e produkteve pa paguar koston e materialeve të pranuara dhe me detyrimin për kthimin e plotë të materialeve të përpunuara (të përpunuara), me dorë. mbi punët e kryera dhe produktet e prodhuara (para. 2 pika 156 e Udhëzimit Metodologjik, miratuar me Urdhër të Ministrisë së Financave, datë 28 dhjetor 2001 nr. 119n). Ne do t'ju tregojmë për llogaritjen e lëndëve të para të furnizuara nga klientët në materialin tonë.
Si të merren parasysh lëndët e para të furnizuara nga klientët
Për të përpunuar lëndët e para me pagesë, lidhet një kontratë midis klientit dhe kontraktorit (neni 702 i Kodit Civil të Federatës Ruse). Kjo marrëveshje përfshin kontraktorin që kryen punë riparimi (ndërtimi) ose prodhon produkte për organizatën e klientit nga materialet e marra prej saj.
Në të njëjtën kohë, materialet e transferuara sipas kontratës nuk bëhen pronë e kontraktorit, dhe për këtë arsye nuk fshihen nga të dhënat e kontabilitetit të klientit. Po kështu, kontraktori nuk mund të përfshijë materialet e marra si pjesë të pronës së tij.
Prandaj, materialet e klientit të transferuara për përpunim vazhdojnë të jenë të listuara në llogarinë 10 “Materiale”, por transferohen në nënllogarinë “Materialet e transferuara për përpunim të jashtëm” (Urdhër i Ministrisë së Financave, datë 31 tetor 2000 Nr. 94n) , dhe kontraktori pranohet për kontabilitet jashtë bilancit në llogarinë 003 “Materialet e pranuara për përpunim”.
Udhëzimet për Zbatimin e Planit Kontabël (miratuar me Urdhër të Ministrisë së Financave, datë 31 Tetor 2000 Nr. 94n) tregojnë se nënllogaria 10-7 “Materialet e transferuara për përpunim të jashtëm” merr parasysh lëvizjen e materialeve të transferuara për përpunimi i jashtëm, kostoja e të cilit përfshihet më pas në kostot e prodhimit të produkteve të marra prej tyre.
Rreth llogarisë 003 "Materialet e pranuara për përpunim" tregohet se ajo përmbledh informacionin në lidhje me disponueshmërinë dhe lëvizjen e lëndëve të para dhe materialeve të klientit të pranuara për përpunim (lëndët e para të furnizuara nga klienti), të papaguara nga organizata prodhuese. Kontabilizimi i kostove të përpunimit ose përpunimit të lëndëve të para dhe materialeve kryhet në llogaritë e kostos së prodhimit, duke pasqyruar kostot e lidhura (me përjashtim të kostos së lëndëve të para dhe materialeve të klientit). Lëndët e para dhe materialet e klientit të pranuara për përpunim llogariten në llogarinë 003 me çmimet e përcaktuara në kontrata. Kontabiliteti analitik për llogarinë 003 kryhet nga klientët, llojet, klasat e lëndëve të para dhe materialeve dhe vendndodhjet e tyre.
Regjistrimet e kontabilitetit për lëndët e para të furnizuara për klientët
Le të paraqesim transaksionet për lëndët e para të furnizuara nga klienti që zakonisht bëhen nga klienti dhe kontraktori (përpunuesi).
Kontabiliteti për klientin e punës së riparimit (ndërtimit):
| Operacioni | Debiti i llogarisë | Krediti i llogarisë |
|---|---|---|
| Materialet iu transferuan kontraktorit për riparim (ndërtim) | 10-7 | 10-1, 10-8 “Materialet e ndërtimit”, etj. |
| Materialet e fshira për riparime (ndërtim) bazuar në raportin e kontraktorit | 08 “Investime në aktive afatshkurtër”, 20 “Prodhimi kryesor”, 26 “Shpenzime të përgjithshme të biznesit”, 44 “Shpenzime shitje”, etj. | 10-7 |
| 08, 20, 26, 44, etj. | 60 “Zgjidhjet me furnitorët dhe kontraktorët” | |
| Përfshihet TVSH për punët e riparimit (ndërtimit). | 19 “TVSH mbi aktivet e blera” | 60 |
| Materialet e papërdorura nga kontraktori u kthyen | 10-1, 10-8, etj. | 10-7 |
Nëse lëndët e para të furnizuara nga klienti transferohen për prodhimin e produkteve, atëherë kontabiliteti i klientit do të jetë si më poshtë:
| Operacioni | Debiti i llogarisë | Krediti i llogarisë |
|---|---|---|
| Materialet iu transferuan kontraktorit për prodhimin e produkteve | 10-7 | 10-1, etj. |
| Materialet për prodhimin e produkteve u fshinë në bazë të raportit të kontraktorit | 20 | 10-7 |
| Është pasqyruar kostoja e punës së kryer nga kontraktori | 20 | 60 |
| Është marrë parasysh TVSH-ja për punët me kontratë | 19 | 60 |
| Shpenzimet e tjera për prodhimin e produkteve të bëra nga organizata në mënyrë të pavarur (pa përfshirjen e një kontraktori) merren parasysh. | 20 | 10, 02 “Amortizim i mjeteve fikse”, 70 “Llogaritje me personel për paga”, 69 “Llogaritje për sigurimet shoqërore dhe sigurimet”, 60, etj. |
| Produktet e gatshme të prodhuara tërësisht ose pjesërisht me përfshirjen e një përpunuesi janë liruar nga prodhimi | 43 "Produkte të gatshme" | 20 |
Kontabiliteti i kontraktorit të lëndëve të para të furnizuara nga klienti të pranuara për punë riparimi (ndërtimi) është paraqitur në tabelë:
Kur prodhohen produkte për një klient nga lëndët e para të furnizuara nga klienti, kompleksi i transaksioneve të mësipërme do të plotësohet nga shënimet në llogarinë 002 "Inventari dhe materialet e pranuara për ruajtje". Debiti i kësaj llogarie do të llogaritet për produktet e prodhuara nga lëndët e para të furnizuara nga klienti përpara se ato të transferohen te klienti, dhe kredia do të llogarisë për produktet e transferuara te klienti.
Në këtë artikull, ne do të shikojmë udhëzimet hap pas hapi për kontabilitetin në lëndët e para 1C 8.3 (8.2) të furnizuara për procesorin tonë (organizatë e palës së tretë). Përveç kësaj, do të prekim shkurtimisht çështjen e kthimit të materialit të papërdorur (lëndëve të para).
Për lehtësi, bëni artikuj në këtë fazë, në mënyrë që të mund të konsideroni më tej operacionet mbi këtë temë. Unë tashmë kam materiale në bazën time të të dhënave me të cilat do të punoj.
Në program shpesh mund të gjeni momente kur lëndët e para quhen lëndë, dhe materialet quhen lëndë të para. Për lehtësi, do të përdor termin "materiale" gjatë gjithë këtij artikulli. Dhe ne do të nënkuptojmë atë.
Për të krijuar një dokument "" në 1C, duhet të përdorni artikullin e menusë "Prodhimi" për të gjetur seksionin "Transferimi për përpunim" dhe zgjidhni nënseksionin e duhur.
Në dritaren me një listë dokumentesh, klikoni në butonin "Krijo". Do të hapet dritarja për krijimin e dokumentit "Transferimi i mallrave (materialeve) për përpunim".
Le të fillojmë të plotësojmë dokumentin. Së pari, le të plotësojmë pjesën e sipërme (header). Ne do të tregojmë organizatën, depon dhe palën tjetër me kontratën. Këto të dhëna janë të mjaftueshme për të kuptuar se nga kush dhe kujt transferohen materialet.
Në pjesën tabelare, përdorni butonin "Zgjedhja" dhe zgjidhni materialet për transferim. Këtu është një shembull i një dokumenti të plotësuar:
Siç mund ta shihni, një nga mallrat është llogaritur në llogarinë time 41.01. Në këtë rast nuk ka rëndësi për ne. Ajo që është më e rëndësishme është se në cilat llogari do të shkojnë materialet tona. Pjesa tabelare tregon se ato duhet të shkojnë në llogarinë 10.07 "Materialet në përpunim". Tani do të sigurohemi për këtë. Klikoni butonin "Pass", pastaj butonin. Do të hapet një dritare me postime (nëse ato formohen fare, kjo ndodh):
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Po ashtu eshte. Materialet janë zhvendosur në llogarinë 10.07. Tani ajo që mbetet është të dërgohen fizikisht materialet dhe të presim që kontraktori të bëjë produkte të gatshme prej tyre.
Faturë nga përpunimi
Ne do të lëshojmë një dokument në 1C 8.3 për kthimin e materialeve nga riciklimi. Ky dokument është i ngjashëm, në shikim të parë, me dokumentin e marrjes së mallrave, por ai kryen disa funksione të tjera:
- së pari, ne duhet të fshijmë materialet nga të cilat kontraktori ka bërë produktet tona;
- së dyti, ne mund të kemi kosto shtesë që lidhen, për shembull, me dërgimin e materialeve. Këto kosto duhet të pasqyrohen në koston e produkteve të gatshme;
- së treti, mund të ketë mbetur materiale që na i kthen kontraktori dhe ne duhet t'i kapitalizojmë;
- Epo, në fund të fundit, si rezultat i të gjitha këtyre operacioneve, ne duhet të kishim produkte të gatshme në magazinë.
Le të fillojmë të hartojmë dokumentin. Ngjashëm me të parën, do të plotësojmë me kontratë organizatën, magazinën dhe palën tjetër.
Pjesa tabelare në këtë dokument është më e larmishme, kështu që le ta shohim më në detaje, sipas skedës. Unë do t'ju ofroj një dokument tashmë të përfunduar si shembull, dhe më pas do ta shqyrtojmë me kujdes:
Skeda e parë: Produktet. Këtu ne zgjedhim produktin që më në fund erdhi tek ne.
Më lejoni t'ju kujtoj se produktet e gatshme llogariten në llogarinë 43. Një veçori tjetër në këtë skedë është kolona "Shuma e planifikuar". Meqenëse në këtë fazë shpesh nuk mund të tregojmë me saktësi koston e prodhimit, ne e tregojmë këtu manualisht siç është planifikuar. Në këtë dokument, ne do të jemi në gjendje të llogarisim me saktësi vetëm kostot direkte të materialeve - këto janë materialet që përbëjnë produktin tonë. Plus disa shërbime, sërish, të lidhura me prodhimin e drejtpërdrejtë të kësaj serie.
Ne do të mund të llogarisim përfundimisht koston vetëm në fund të muajit, duke marrë parasysh marrjen me qira të pajisjeve (për shembull, një makinë që transportonte materiale), pagat e punëtorëve për muajin, energjinë elektrike, ngrohjen, etj.
Ne do të tregojmë specifikimet e tij në çdo rresht me produktin e përfunduar. Falë kësaj, ne nuk duhet të plotësojmë manualisht skedën "Materialet e përdorura".
Ne nuk do ta konsiderojmë skedën "Shërbime" gjithçka në të është e njëjtë si në dokumentin "", përveç që, përsëri, duhet të tregoni llogarinë e kostos.
Kështu që ne kaluam pa probleme në llogarinë e shpenzimeve. Le të shkojmë te skeda "Llogaria e kostos". Këtu ai gërmoi. Për mua ishte default në 20.01. Nëse fusha është bosh, ju lutemi tregoni atë që ju nevojitet. Plotësoni detajet "Ndarja e kostos" dhe "Grupi i artikujve". Kjo është e nevojshme për kontabilitetin analitik.
Skeda "Materialet e përdorura". Këtu klikojmë butonin "Plotëso" dhe zgjedhim "Sipas specifikimeve". Hurray, gjithçka u plotësua saktë për mua:
Mjaft e çuditshme, kjo është e gjitha në këtë skedë. Le të kalojmë te "Materialet e Kthyera".
Kthimi i mallrave të papërdorura
Kontabiliteti i prodhimit në tregtar përbëhet nga dy operacione:
- transferimi i lëndëve të para në procesor,
- regjistrimin e marrjes së produkteve nga përpunuesi dhe shërbimet e përpunimit.
Për të kryer operacionin e parë, le të krijojmë një dokument Transferimi i lëndëve të para për përpunim:
Në listën që hapet, klikoni krijojnë. Plotësoni kokën dhe pjesën tabelare të dokumentit:
Në shembullin tonë, rëra dhe çimentoja do t'i transferohen shitësit dhe tullat do të kapitalizohen si produkte.
Në pjesën tabelare të dokumentit, duhet të zgjidhni si llogarinë e transferimit 10.07 (në këtë llogari, artikulli do të merret parasysh jo nga magazinat, por nga palët).
Le të kalojmë përmes dokumentit dhe të shohim postimet:
Nga dokumenti, nëse është e nevojshme, mund të printoni format e mëposhtme të printuara:
Tani do të pasqyrojmë marrjen e produkteve dhe do të regjistrojmë shërbimet e përpunuesit. Për ta bërë këtë, le të futim një dokument Faturë nga përpunimi:
Kreu i dokumentit plotësohet si standard.
Në skedën e parë, ne tregojmë informacione për produktet e marra, futni çmimin e planifikuar (për zëvendësim në transaksione). Zgjidhni një llogari 43 :
Në skedën e dytë Shërbimet Ne regjistrojmë marrjen e shërbimeve të përpunimit:
Në skedën e tretë Llogaritë e kostos zgjidhni analitikën e atribuimit të kostos. Për të parandaluar që kjo sasi të përzihet me prodhimin e produkteve të tjera, ne do të krijojmë një grup të ri produktesh Prodhimi i tullave dhe zgjidhni atë në dokument.
Në faqerojtësin Materialet e përdoruraështë e nevojshme të përzgjidhen ato materiale që përpunuesi ka përdorur në procesin e prodhimit. Shiriti i komandës ka butona të plotësimit automatik Sipas bilanceve Dhe Sipas specifikimeve.
Nëse pas lëshimit të produktit procesori ka ende materiale të papërdorura, atëherë fakti i kthimit të tyre mund të pasqyrohet në skedën Materialet e kthyera.
Le të kalojmë përmes dokumentit dhe të shohim postimet:
Janë pasqyruar borxhi ndaj furnitorit, kostot e prodhimit, marrja e produkteve dhe TVSH-ja e hyrjes.
Për të mbyllur llogarinë e 20-të duhet të plotësoni fund muaji:
Ne do të gjenerojmë një llogaritje certifikate Kostot:
Kostoja për njësi tregohet gabimisht (gabim programi), por shumat tregohen saktë:
Le të shohim faktin e marrjes së produktit, duke formuar qarkullimin për llogarinë 43:
Le të sigurohemi që llogaria e shtrenjtë e 20-të të mbyllet me sukses:
